环球微资讯!6月20日恒生前海兴享混合A净值上涨0.19%
时间:2023-06-21 13:44:04来源:同花顺iNews


(资料图)

6月20日,截至收盘,恒生前海兴享混合A(014744)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8908。

恒生前海兴享混合A基金成立于2022年9月15日,最新规模为13.84万元,基金经理为张昆、李维康、邢程,他们在管基金情况分别如下所示:

张昆,现管理14只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
恒生前海兴享混合C0147452023-06-201.51-0.95--
恒生前海兴享混合A0147442023-06-201.52-0.93--
恒生前海恒源天利债C0132052023-06-201.020.891.92
恒生前海恒源天利债A0132042023-06-201.030.902.02
恒生前海恒源泓利债券A0185662023-06-200.02----
恒生前海恒源泓利债券C0185672023-06-200.04----
恒生前海短债债券发起式C0093022023-06-200.020.282.62
恒生前海短债债券发起式A0093012023-06-200.020.282.73
恒生前海恒源嘉利债券A0147422023-06-20-0.100.351.82
恒生前海恒源嘉利债券C0147432023-06-20-0.100.341.67
恒生前海恒润纯债C0184972023-06-205.32----
恒生前海恒裕债券C0147132023-06-20-0.060.474.60
恒生前海恒润纯债A0184962023-06-202.62----
恒生前海恒裕债券A0147122023-06-20-0.060.474.69
邢程,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
恒生前海高端制造混合A0133832023-06-203.99-0.54--
恒生前海高端制造混合C0133842023-06-203.98-0.58--
恒生前海兴享混合C0147452023-06-201.51-0.95--
恒生前海兴享混合A0147442023-06-201.52-0.93--
恒生前海港股通精选混合0065372023-06-200.531.58-20.10
李维康,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
恒生前海兴享混合C0147452023-06-201.51-0.95--
恒生前海兴享混合A0147442023-06-201.52-0.93--
恒生前海恒扬纯债债券A0079412023-06-200.040.393.80
恒生前海恒祥纯债债券A0132022023-06-200.010.353.46
恒生前海恒利纯债A0153312023-06-20-0.080.322.55
恒生前海恒祥纯债债券C0132032023-06-200.010.342.81
恒生前海恒利纯债C0153322023-06-20-0.080.311.85
恒生前海短债债券发起式C0093022023-06-200.020.282.62
恒生前海短债债券发起式C0093022023-06-200.020.282.62
恒生前海短债债券发起式A0093012023-06-200.020.282.73
恒生前海短债债券发起式A0093012023-06-200.020.282.73
恒生前海恒扬纯债债券C0079422023-06-200.030.353.40
恒生前海恒源丰利债券C0163602023-06-20-0.050.21--
恒生前海恒锦裕利混合A0065352023-06-200.050.493.57
恒生前海恒源丰利债券A0163592023-06-20-0.040.22--
恒生前海恒锦裕利混合C0065362023-06-200.040.463.39
恒生前海恒悦纯债A0161932023-06-20-0.090.22--
恒生前海恒悦纯债C0161942023-06-20-0.090.21--

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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